中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1503元 (2025-12-19) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3358 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.59万元 | 1.20% | 3.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.99万元 | 1.20% | 5.67万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 16.27万元 | 1.20% | 2.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.36万元 | 1.20% | 1.56万元 | 0.20% |