中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.19万元 | 1.20% | 3.36万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 20.19万元 | 1.20% | 3.36万元 | 0.20% |
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.59万元 | 1.20% | 3.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.59万元 | 1.20% | 3.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.99万元 | 1.20% | 5.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.99万元 | 1.20% | 5.67万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |