中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2343元 (2026-01-23) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.50% (2938 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-22 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-15 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-14 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-12 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-08 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-12-08 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-04 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-19 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-17 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-13 | 1.2234元 | 1.2234元 |