中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1980元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3682 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起(019309) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-08 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-07 | 1.2228元 | 1.2228元 |