中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2433元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2740 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 185.38万 | 164.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 251.56万 | 205.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 155.42万 | 144.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 154.87万 | 148.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 226.63万 | 221.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 406.77万 | 391.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 391.43万 | 442.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 340.07万 | 398.40万元 | -- |