中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 申	基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模827.11万元 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4108 / 9409)
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史分红派息及拆分数据列表

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