中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,867.05万 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2,867.05万 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.05万 | 10.39% |
| 3 | 其他资产 | 30.66万 | 0.95% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,867.05万 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2,867.05万 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.05万 | 10.39% |
| 3 | 其他资产 | 30.66万 | 0.95% |