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公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
王森
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
145.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1141
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(4842 / 9313)
相关基金:
主从基金:
中航恒宇港股通价值优选混合发起(019309)
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史资产组合