中航基金管理有限公司官网 | 232.13亿元 (99/208) | 11.25亿元 (128/208) | 基金数量 | 20 | 基金经理数量 | 10 |
中航基金管理有限公司 - 全部基金列表
最后更新于：2023-11-27
| # | 基金名称 | 成立日期 | 总资产规模 | 管理和托管费用率 | 涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 今年以来分红再投入收益率 | 同类型基金今年以来分红再投入收益率排名 | 分红再投入收益率(1个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 同类型基金分红再投入收益率排名(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 同类型基金分红再投入收益率排名(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 同类型基金成立以来分红再投入年化收益率排名 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航瑞晨87个月定开债A 010485.jj | 2020-11-23 | 81.07亿 | 0.20% | -- | -- | 0.08% | 3.96% | 14.65% | 0.39% | 18.64% | 1.10% | 2.61% | 2.25% | 3.21% | 4.54% | 5.27% | 9.32% | 2.89% | 13.67% | 10.38% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | 14.80% | |
| 2 | 中航瑞夏一年定开债发起A 014435.jj | 2021-12-22 | 41.08亿 | 0.35% | -- | -- | -0.12% | 2.05% | 67.43% | 0.22% | 49.68% | -0.18% | 73.39% | 0.99% | 50.85% | 2.42% | 55.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41% | 67.76% | |
| 3 | 中航瑞景3个月定开A 006053.jj | 2018-08-28 | 38.93亿 | 0.35% | -- | -- | 0.01% | 1.96% | 71.06% | 0.04% | 82.16% | -0.01% | 58.94% | 0.87% | 60.71% | 2.25% | 62.92% | 5.43% | 45.16% | 10.30% | 43.07% | 18.22% | 52.45% | -- | -- | 3.37% | 36.28% | |
| 4 | 中航瑞发3个月定开债A 015492.jj | 2022-09-08 | 20.46亿 | 0.35% | -- | -- | 0.00% | 4.32% | 10.65% | 0.52% | 9.79% | 1.27% | 1.76% | 3.11% | 0.86% | 4.51% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68% | 27.36% | |
| 5 | 中航瑞明纯债A 007555.jj | 2020-04-10 | 10.27亿 | 0.40% | -- | -- | 0.00% | 1.83% | 74.82% | 0.21% | 51.73% | -0.02% | 59.99% | 0.98% | 52.21% | 2.07% | 69.31% | 4.26% | 68.14% | 69.62% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 15.99% | 0.87% | |
| 6 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552.jj | 2022-03-16 | 10.16亿 | 0.35% | -- | -- | -0.03% | 5.04% | 4.72% | 0.45% | 13.32% | 0.74% | 8.29% | 2.29% | 2.81% | 4.79% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36% | 36.43% | |
| 7 | 中航瑞融ESG一年定开债发起 017581.jj | 2023-08-21 | 10.10亿 | -- | -- | -- | 0.04% | -- | -- | 0.18% | 57.46% | 0.51% | 16.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 87.72% | |
| 8 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428.jj | 2021-12-13 | 4.60亿 | 0.25% | -- | -- | 0.01% | 1.99% | 10.47% | 0.12% | 65.74% | 0.26% | 26.27% | 0.86% | 6.46% | 2.15% | 10.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07% | 37.35% | |
| 9 | 中航瑞旭3个月定开债A 013405.jj | 2023-01-30 | 2.41亿 | 0.35% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 82.79% | -0.05% | 63.12% | 0.79% | 66.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94% | 77.11% | |
| 10 | 中航瑞智纯债A 008569.jj | 2022-08-18 | 2.05亿 | 0.35% | -- | -- | 0.11% | 2.41% | 53.76% | 0.25% | 41.78% | -0.04% | 61.97% | 1.16% | 37.24% | 2.81% | 37.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18% | 72.94% | |
| 11 | 中航瑞苏纯债A 017284.jj | 2023-08-07 | 1.80亿 | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 16.96% | 0.59% | 12.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% | 86.80% | |
| 12 | 中航量化阿尔法六个月持有A 011934.jj | 2021-08-25 | 5,663.41万 | 1.75% | -- | -- | 0.43% | -7.06% | 50.22% | 0.15% | 56.30% | -2.60% | 44.49% | -7.18% | 54.61% | -9.59% | 66.98% | -19.50% | 29.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.93% | 71.40% | |
| 13 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309.jj | 2023-09-27 | 2,676.47万 | -- | -- | -- | -0.49% | -- | -- | 0.98% | 43.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.09% | 57.04% | |
| 14 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651.jj | 2023-03-07 | 1,874.94万 | 0.60% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | 1.76% | 37.28% | -5.08% | 63.70% | -7.79% | 58.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.76% | 73.31% | |
| 15 | 中航新起航灵活配置混合A 005537.jj | 2018-04-23 | 1,365.98万 | 0.80% | -- | -- | 0.21% | -46.08% | 99.94% | -4.00% | 99.14% | -13.38% | 99.16% | -30.85% | 99.84% | -47.60% | 99.92% | -61.89% | 99.89% | -61.26% | 99.85% | -53.80% | 99.84% | -- | -- | -12.62% | 82.13% | |
| 16 | 中航机遇领航混合发起A 018956.jj | 2023-08-10 | 1,106.55万 | -- | -- | -- | -1.13% | -- | -- | 7.38% | 3.39% | -8.72% | 95.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.11% | 78.44% | |
| 17 | 中航军民融合精选混合A 004926.jj | 2018-02-09 | 945.75万 | 1.10% | -- | -- | 0.64% | -16.24% | 80.69% | 3.88% | 15.34% | -0.15% | 31.16% | -8.07% | 62.42% | -19.04% | 87.07% | -32.41% | 68.46% | -14.77% | 58.62% | 32.56% | 70.25% | -- | -- | 2.96% | 33.71% | |
| 18 | 中航混改精选A 004936.jj | 2017-12-14 | 349.25万 | 0.90% | -- | -- | -1.01% | -23.03% | 93.56% | -4.22% | 99.25% | -12.90% | 98.92% | -13.50% | 86.61% | -17.23% | 83.54% | -33.84% | 71.94% | -24.55% | 76.46% | 6.11% | 92.69% | -- | -- | -0.89% | 51.99% | |
| 19 | 中航创新驱动股票 005539.jj | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
