嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-07-10) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4836 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |