嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0752元 (2026-08-26) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4209 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-26 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |