嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0592元 (2026-01-14) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4115 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.38万元 | 0.22% | 2.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 45.34万元 | 0.22% | 10.30万元 | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 34.75万元 | 0.22% | 7.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.22% | -- | 0.05% |