嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-05-22) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4895 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |