嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-10-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4245 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-10-15 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-10-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-10-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-10-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-10-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-10-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-18 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-09-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |