嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0609元 (2026-03-06) 基金经理杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4481 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-03 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-02-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-03 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |