嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-10-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4245 / 7516) |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |