嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-10-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4245 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,674.86万 | 82.82% |
| (其中) 债券 | 5,674.86万 | 82.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 700.03万 | 10.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.21万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 448.24万 | 6.54% |
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