嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0780元 (2026-10-16) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4245 / 7516) |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.08% | 0.10% | 0.74% | 0.22% | 0.17% | 0.07% | -- | -- | 1.80% |
| 2025 | -0.14% | -0.02% | 0.28% | 0.71% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.09% | 0.13% | 1.65% |
| 2024 | 0.57% | 0.67% | 0.38% | 0.22% | 0.25% | 0.21% | 0.39% | 0.05% | -0.06% | 0.32% | 0.28% | 0.61% | 3.96% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.18% |