闵锐嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.5 年/10 年 | 0元 / 636.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.71% | |
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闵锐 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600.sz | 314.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-07-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.87% | -3.89% | 1.47% | 7.71% | 1.69% | 8.92% |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C 020260.jj | 8,495.05万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.93% | -3.89% | 0.21% | -10.63% | 0.21% | -10.63% |
| 嘉实稳恒90天持有期债券A 020259.jj | 1.90亿元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.09% | -3.89% | 0.27% | -10.63% | 0.27% | -10.63% |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049.jj | 2,485.27万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.47% | -3.89% | 0.99% | -10.63% | 0.99% | -10.63% |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048.jj | 4,356.20万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.63% | -3.89% | 1.04% | -10.63% | 1.04% | -10.63% |
| 嘉实致诚纯债债券 018169.jj | 67.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2026-04-10 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.11% | -3.89% | 1.30% | -4.02% | 1.30% | -4.02% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 005670.jj | 17.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-22 | 2026-04-29 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.06% | -3.89% | 0.92% | -7.49% | 0.92% | -7.49% |
| 嘉实稳骏纯债债券 003880.jj | 44.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-08-20 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.01% | -3.89% | 2.15% | 1.54% | 9.01% | 6.42% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 002991.jj | 6.10亿元 | 0.30% + 0.12% = 0.42% 2026-08-06 | 2026-08-04 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.17% | -3.89% | 0.09% | -3.28% | 0.09% | -3.28% |
| 嘉实稳荣债券 002550.jj | 172.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-09-23 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.10% | -3.89% | 3.93% | 6.26% | 12.13% | 19.80% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 002548.jj | 10.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-04 | 2025-06-21 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.29% | -3.89% | 2.18% | 12.33% | 2.68% | 15.35% |