嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超闵锐基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0752元 (2026-08-26) 管理费用率0.22%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4209 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇享30天持有期纯债债券C |
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4,356.20万 | 4,089.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5,331.16万 | 5,021.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6,048.77万 | 5,712.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,774.10万 | 4,523.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,274.01万 | 5,009.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,216.28万 | 5,960.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,367.05万 | 7,072.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 412.88万 | 401.17万元 | -- |