恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率13.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (82 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1531元 | 1.4571元 |
| 2026-06-04 | 1.1534元 | 1.4574元 |
| 2026-06-03 | 1.1532元 | 1.4572元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.4573元 |
| 2026-06-01 | 1.1533元 | 1.4573元 |
| 2026-05-29 | 1.1535元 | 1.4575元 |
| 2026-05-28 | 1.1535元 | 1.4575元 |
| 2026-05-27 | 1.1533元 | 1.4573元 |
| 2026-05-26 | 1.1531元 | 1.4571元 |
| 2026-05-25 | 1.1531元 | 1.4571元 |
| 2026-05-22 | 1.1529元 | 1.4569元 |
| 2026-05-21 | 1.1529元 | 1.4569元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.4568元 |
| 2026-05-19 | 1.1528元 | 1.4568元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.4566元 |
| 2026-05-15 | 1.1524元 | 1.4564元 |
| 2026-05-14 | 1.1525元 | 1.4565元 |
| 2026-05-13 | 1.1525元 | 1.4565元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.4565元 |
| 2026-05-11 | 1.1525元 | 1.4565元 |
| 2026-05-08 | 1.1523元 | 1.4563元 |
| 2026-05-07 | 1.1523元 | 1.4563元 |
| 2026-05-06 | 1.1524元 | 1.4564元 |
| 2026-04-30 | 1.1525元 | 1.4565元 |
| 2026-04-29 | 1.1524元 | 1.4564元 |
| 2026-04-28 | 1.1524元 | 1.4564元 |
| 2026-04-27 | 1.1523元 | 1.4563元 |
| 2026-04-24 | 1.1523元 | 1.4563元 |
| 2026-04-23 | 1.1522元 | 1.4562元 |
| 2026-04-22 | 1.1521元 | 1.4561元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.4560元 |
| 2026-04-20 | 1.1520元 | 1.4560元 |
| 2026-04-17 | 1.1518元 | 1.4558元 |
| 2026-04-16 | 1.1518元 | 1.4558元 |
| 2026-04-15 | 1.1515元 | 1.4555元 |
| 2026-04-14 | 1.1515元 | 1.4555元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.4554元 |
| 2026-04-10 | 1.1512元 | 1.4552元 |
| 2026-04-09 | 1.1511元 | 1.4551元 |
| 2026-04-08 | 1.1509元 | 1.4549元 |
| 2026-04-07 | 1.1509元 | 1.4549元 |
| 2026-04-03 | 1.1507元 | 1.4547元 |
| 2026-04-02 | 1.1505元 | 1.4545元 |
| 2026-04-01 | 1.1505元 | 1.4545元 |
| 2026-03-31 | 1.1517元 | 1.4557元 |
| 2026-03-30 | 1.1517元 | 1.4557元 |
| 2026-03-27 | 1.1513元 | 1.4553元 |
| 2026-03-26 | 1.1512元 | 1.4552元 |
| 2026-03-25 | 1.1511元 | 1.4551元 |
| 2026-03-24 | 1.1511元 | 1.4551元 |