恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1552元 (2026-02-09) 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率13.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (85 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 34.03万 | 29.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 15.11万 | 13.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 24.95万 | 21.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9.98万 | 8.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4,178.54万 | 3,746.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,076.80万 | 5,497.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 58.26亿 | 52.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.25亿 | 11.94亿元 | -- |