恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1552元 (2026-02-09) 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率13.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (85 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -0.07% | -0.21% | 1.68% | 0.77% | -0.07% | 0.31% | 0.23% | -0.02% | -0.44% | 0.86% | 0.17% | -0.05% | 3.19% |
| 2024 | 0.13% | 0.24% | 0.01% | 0.10% | 0.13% | 0.24% | 0.08% | -0.009% | 0.16% | 0.15% | 0.33% | 0.41% | 2.01% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.41% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.007% | 0.21% | -- |