恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1558元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (73 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1558元 | 1.4598元 |
| 2026-09-15 | 1.1569元 | 1.4609元 |
| 2026-09-14 | 1.1578元 | 1.4618元 |
| 2026-09-11 | 1.1568元 | 1.4608元 |
| 2026-09-10 | 1.1589元 | 1.4629元 |
| 2026-09-09 | 1.1594元 | 1.4634元 |
| 2026-09-08 | 1.1590元 | 1.4630元 |
| 2026-09-07 | 1.1579元 | 1.4619元 |
| 2026-09-04 | 1.1589元 | 1.4629元 |
| 2026-09-03 | 1.1578元 | 1.4618元 |
| 2026-09-02 | 1.1578元 | 1.4618元 |
| 2026-09-01 | 1.1598元 | 1.4638元 |
| 2026-08-31 | 1.1580元 | 1.4620元 |
| 2026-08-28 | 1.1584元 | 1.4624元 |
| 2026-08-27 | 1.1572元 | 1.4612元 |
| 2026-08-26 | 1.1586元 | 1.4626元 |
| 2026-08-25 | 1.1574元 | 1.4614元 |
| 2026-08-24 | 1.1565元 | 1.4605元 |
| 2026-08-21 | 1.1544元 | 1.4584元 |
| 2026-08-20 | 1.1569元 | 1.4609元 |
| 2026-08-19 | 1.1565元 | 1.4605元 |
| 2026-08-18 | 1.1549元 | 1.4589元 |
| 2026-08-17 | 1.1547元 | 1.4587元 |
| 2026-08-14 | 1.1541元 | 1.4581元 |
| 2026-08-13 | 1.1547元 | 1.4587元 |
| 2026-08-12 | 1.1556元 | 1.4596元 |
| 2026-08-11 | 1.1566元 | 1.4606元 |
| 2026-08-10 | 1.1574元 | 1.4614元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.4596元 |
| 2026-08-06 | 1.1557元 | 1.4597元 |
| 2026-08-05 | 1.1557元 | 1.4597元 |
| 2026-08-04 | 1.1556元 | 1.4596元 |
| 2026-08-03 | 1.1555元 | 1.4595元 |
| 2026-07-31 | 1.1558元 | 1.4598元 |
| 2026-07-30 | 1.1558元 | 1.4598元 |
| 2026-07-29 | 1.1555元 | 1.4595元 |
| 2026-07-28 | 1.1556元 | 1.4596元 |
| 2026-07-27 | 1.1558元 | 1.4598元 |
| 2026-07-24 | 1.1556元 | 1.4596元 |
| 2026-07-23 | 1.1554元 | 1.4594元 |
| 2026-07-22 | 1.1555元 | 1.4595元 |
| 2026-07-21 | 1.1554元 | 1.4594元 |
| 2026-07-20 | 1.1554元 | 1.4594元 |
| 2026-07-17 | 1.1552元 | 1.4592元 |
| 2026-07-16 | 1.1553元 | 1.4593元 |
| 2026-07-15 | 1.1552元 | 1.4592元 |
| 2026-07-14 | 1.1552元 | 1.4592元 |
| 2026-07-13 | 1.1551元 | 1.4591元 |
| 2026-07-10 | 1.1551元 | 1.4591元 |
| 2026-07-09 | 1.1549元 | 1.4589元 |