恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1558元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (73 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 287.00 | 498.03元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 303.00 | 1,122.13元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 326.00 | 764.20元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48% | 99.52% | 336.00 | 12.44万元 | -- |