恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1529元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率13.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (81 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.13万 | 83.31% |
| (其中) 债券 | 30.13万 | 83.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.94万 | 13.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.10万 | 3.04% |
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