恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1554元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (72 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,378.37万 | 81.04% |
| (其中) 债券 | 9,378.37万 | 81.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,191.18万 | 18.94% |
| 3 | 其他资产 | 2.46万 | 0.02% |
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