恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1552元 (2026-02-09) 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率13.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% (85 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.86万元 | 0.30% | 5.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 644.75万元 | 0.30% | 214.92万元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 521.35万元 | 0.30% | 173.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |