恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1537元 (2026-02-13) 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率13.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (84 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.057 元 | 11.94亿 | 6,804.47万元 | 4.92% | 21.04% |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.06 元 | 11.94亿 | 7,162.61万元 | 4.93% | |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.063 元 | 11.94亿 | 7,520.74万元 | 4.93% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.064 元 | 22.81万 | 1.46万元 | 4.78% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.01 元 | 22.81万 | 2,281.36元 | 0.74% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.01 元 | 22.81万 | 2,281.36元 | 0.74% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.01 元 | 29.90万 | 2,989.90元 | 0.73% | 2.90% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.01 元 | 29.90万 | 2,989.90元 | 0.73% | |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.01 元 | 29.90万 | 2,989.90元 | 0.72% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.01 元 | 889.32 | 8.89元 | 0.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |