恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚胡启聪龙江伟基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1558元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (73 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源泓利债券C |
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒源泓利债券 | |
| 基金主代码 | 018566 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-06-08 | |
| 总份额 | 1.02亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒源泓利债券A | 恒生前海恒源泓利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018566 | 018567 |
| 子基金份额 | 12.36万 份 (2026-06-30) | 1.02亿 份 (2026-06-30) |