华润元大润享三个月定开债C (018459.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2576 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债(018458) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-07-09 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.0406元 | 1.1036元 |
| 2026-07-02 | 1.0411元 | 1.1041元 |
| 2026-07-01 | 1.0403元 | 1.1033元 |
| 2026-06-30 | 1.0424元 | 1.1054元 |
| 2026-06-29 | 1.0457元 | 1.1087元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.1070元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.1063元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.0423元 | 1.1053元 |
| 2026-06-22 | 1.0436元 | 1.1066元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.1062元 |
| 2026-06-16 | 1.0428元 | 1.1058元 |
| 2026-06-15 | 1.0426元 | 1.1056元 |
| 2026-06-12 | 1.0426元 | 1.1056元 |
| 2026-06-11 | 1.0427元 | 1.1057元 |
| 2026-06-10 | 1.0428元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.0430元 | 1.1060元 |
| 2026-06-08 | 1.0431元 | 1.1061元 |
| 2026-06-05 | 1.0432元 | 1.1062元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.1062元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.1062元 |
| 2026-06-02 | 1.0434元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.0434元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.1061元 |
| 2026-05-28 | 1.0428元 | 1.1058元 |
| 2026-05-27 | 1.0427元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.0423元 | 1.1053元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.1049元 |
| 2026-05-22 | 1.0417元 | 1.1047元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.1048元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.1048元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.1041元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-05-13 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-05-07 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-04-29 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.1037元 |