华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85万元 | 0.30% | 3,077.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.85万元 | 0.30% | 3,077.00元 | 0.05% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 489.03万元 | 0.30% | 81.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 489.03万元 | 0.30% | 81.51万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,248.17万元 | 0.30% | 208.03万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,248.17万元 | 0.30% | 208.03万元 | 0.05% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |