华润元大润享三个月定开债C
(018459.jj )
基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模217.94万 (2026-06-30) 基金净值1.0432 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2690 / 7456)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.07%0.17%0.14%0.21%-0.07%-0.010%0.09%--------0.70%
20250.02%-0.44%0.22%0.60%0.27%1.00%-0.02%0.03%0.11%0.34%0.19%0.42%2.77%
20240.58%0.70%0.25%0.49%0.48%0.54%0.55%-0.21%-0.10%0.20%0.79%1.02%5.42%
2023--------0.010%0.13%0.11%0.11%0.10%0.08%0.09%0.95%1.59%