华润元大润享三个月定开债C (018459.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0357元 (2025-12-26) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1655 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债A |
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | -0.44% | 0.22% | 0.60% | 0.27% | 1.00% | -0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.19% | 0.40% | 2.75% |
| 2024 | 0.58% | 0.70% | 0.25% | 0.49% | 0.48% | 0.54% | 0.55% | -0.21% | -0.10% | 0.20% | 0.79% | 1.02% | 5.42% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.95% | -- |