华润元大润享三个月定开债C(018459) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 217.94万 | 209.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 710.76万 | 683.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,378.86万 | 1,331.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,026.05万 | 999.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,009.95万 | 985.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.36万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.48万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.43万 | 2.32万元 | -- |