华润元大润享三个月定开债C (018459.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2282 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债(018458) |
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 710.76万 | 683.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,378.86万 | 1,331.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,026.05万 | 999.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,009.95万 | 985.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.36万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.48万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.43万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.43万 | 2.32万元 | -- |