华润元大润享三个月定开债C (018459.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2335 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债(018458) |
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-05-13 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-05-11 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-05-08 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-05-07 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-05-06 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-04-29 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.1037元 |
| 2026-04-27 | 1.0406元 | 1.1036元 |
| 2026-04-24 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-04-23 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.1037元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.1034元 |
| 2026-04-20 | 1.0403元 | 1.1033元 |
| 2026-04-17 | 1.0402元 | 1.1032元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.1030元 |
| 2026-04-15 | 1.0399元 | 1.1029元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.1027元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.1026元 |
| 2026-04-10 | 1.0395元 | 1.1025元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.1024元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.1024元 |
| 2026-04-07 | 1.0394元 | 1.1024元 |
| 2026-04-03 | 1.0393元 | 1.1023元 |
| 2026-04-02 | 1.0392元 | 1.1022元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.0394元 | 1.1024元 |
| 2026-03-30 | 1.0394元 | 1.1024元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.1020元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.1020元 |
| 2026-03-25 | 1.0389元 | 1.1019元 |
| 2026-03-24 | 1.0389元 | 1.1019元 |
| 2026-03-23 | 1.0388元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.0388元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.1018元 |
| 2026-03-18 | 1.0387元 | 1.1017元 |
| 2026-03-17 | 1.0386元 | 1.1016元 |
| 2026-03-16 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2026-03-13 | 1.0386元 | 1.1016元 |
| 2026-03-12 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2026-03-10 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2026-03-09 | 1.0384元 | 1.1014元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2026-03-05 | 1.0385元 | 1.1015元 |
| 2026-03-04 | 1.0384元 | 1.1014元 |
| 2026-03-03 | 1.0383元 | 1.1013元 |
| 2026-03-02 | 1.0380元 | 1.1010元 |