华润元大润享三个月定开债C (018459.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-02-25) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2008 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债A |
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.1007元 |
| 2026-02-24 | 1.0378元 | 1.1008元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.1006元 |
| 2026-02-12 | 1.0376元 | 1.1006元 |
| 2026-02-11 | 1.0375元 | 1.1005元 |
| 2026-02-10 | 1.0375元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.1005元 |
| 2026-02-06 | 1.0373元 | 1.1003元 |
| 2026-02-05 | 1.0370元 | 1.1000元 |
| 2026-02-04 | 1.0370元 | 1.1000元 |
| 2026-02-03 | 1.0370元 | 1.1000元 |
| 2026-02-02 | 1.0369元 | 1.0999元 |
| 2026-01-30 | 1.0369元 | 1.0999元 |
| 2026-01-29 | 1.0368元 | 1.0998元 |
| 2026-01-28 | 1.0367元 | 1.0997元 |
| 2026-01-27 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-01-26 | 1.0367元 | 1.0997元 |
| 2026-01-23 | 1.0367元 | 1.0997元 |
| 2026-01-22 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-01-21 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-01-20 | 1.0366元 | 1.0996元 |
| 2026-01-19 | 1.0364元 | 1.0994元 |
| 2026-01-16 | 1.0364元 | 1.0994元 |
| 2026-01-15 | 1.0361元 | 1.0991元 |
| 2026-01-14 | 1.0360元 | 1.0990元 |
| 2026-01-13 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2026-01-12 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2026-01-09 | 1.0357元 | 1.0987元 |
| 2026-01-08 | 1.0356元 | 1.0986元 |
| 2026-01-07 | 1.0355元 | 1.0985元 |
| 2026-01-06 | 1.0358元 | 1.0988元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.0990元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.0989元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.0988元 |
| 2025-12-26 | 1.0357元 | 1.0987元 |
| 2025-12-25 | 1.0355元 | 1.0985元 |
| 2025-12-24 | 1.0353元 | 1.0983元 |
| 2025-12-23 | 1.0351元 | 1.0981元 |
| 2025-12-22 | 1.0349元 | 1.0979元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.0976元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.0341元 | 1.0971元 |
| 2025-12-16 | 1.0339元 | 1.0969元 |
| 2025-12-15 | 1.0338元 | 1.0968元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.0966元 |
| 2025-12-11 | 1.0334元 | 1.0964元 |
| 2025-12-10 | 1.0332元 | 1.0962元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2025-12-08 | 1.0329元 | 1.0959元 |