华润元大润享三个月定开债C (018459.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0351元 (2025-12-23) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1650 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润享三个月定开债A |
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0351元 | 1.0981元 |
| 2025-12-22 | 1.0349元 | 1.0979元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.0976元 |
| 2025-12-18 | 1.0343元 | 1.0973元 |
| 2025-12-17 | 1.0341元 | 1.0971元 |
| 2025-12-16 | 1.0339元 | 1.0969元 |
| 2025-12-15 | 1.0338元 | 1.0968元 |
| 2025-12-12 | 1.0336元 | 1.0966元 |
| 2025-12-11 | 1.0334元 | 1.0964元 |
| 2025-12-10 | 1.0332元 | 1.0962元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.0961元 |
| 2025-12-08 | 1.0329元 | 1.0959元 |
| 2025-12-05 | 1.0325元 | 1.0955元 |
| 2025-12-04 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2025-12-03 | 1.0323元 | 1.0953元 |
| 2025-12-02 | 1.0322元 | 1.0952元 |
| 2025-12-01 | 1.0320元 | 1.0950元 |
| 2025-11-28 | 1.0316元 | 1.0946元 |
| 2025-11-27 | 1.0314元 | 1.0944元 |
| 2025-11-26 | 1.0315元 | 1.0945元 |
| 2025-11-25 | 1.0318元 | 1.0948元 |
| 2025-11-24 | 1.0318元 | 1.0948元 |
| 2025-11-21 | 1.0313元 | 1.0943元 |
| 2025-11-20 | 1.0312元 | 1.0942元 |
| 2025-11-19 | 1.0310元 | 1.0940元 |
| 2025-11-18 | 1.0310元 | 1.0940元 |
| 2025-11-17 | 1.0309元 | 1.0939元 |
| 2025-11-14 | 1.0304元 | 1.0934元 |
| 2025-11-13 | 1.0304元 | 1.0934元 |
| 2025-11-12 | 1.0305元 | 1.0935元 |
| 2025-11-11 | 1.0302元 | 1.0932元 |
| 2025-11-10 | 1.0301元 | 1.0931元 |
| 2025-11-07 | 1.0299元 | 1.0929元 |
| 2025-11-06 | 1.0298元 | 1.0928元 |
| 2025-11-05 | 1.0298元 | 1.0928元 |
| 2025-11-04 | 1.0297元 | 1.0927元 |
| 2025-11-03 | 1.0296元 | 1.0926元 |
| 2025-10-31 | 1.0296元 | 1.0926元 |
| 2025-10-30 | 1.0295元 | 1.0925元 |
| 2025-10-29 | 1.0293元 | 1.0923元 |
| 2025-10-28 | 1.0283元 | 1.0913元 |
| 2025-10-27 | 1.0275元 | 1.0905元 |
| 2025-10-24 | 1.0271元 | 1.0901元 |
| 2025-10-23 | 1.0271元 | 1.0901元 |
| 2025-10-22 | 1.0271元 | 1.0901元 |
| 2025-10-21 | 1.0271元 | 1.0901元 |
| 2025-10-20 | 1.0271元 | 1.0901元 |
| 2025-10-17 | 1.0273元 | 1.0903元 |
| 2025-10-16 | 1.0271元 | 1.0901元 |
| 2025-10-15 | 1.0271元 | 1.0901元 |