华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0432元 | 1.1062元 |
| 2026-08-28 | 1.0429元 | 1.1059元 |
| 2026-08-27 | 1.0430元 | 1.1060元 |
| 2026-08-26 | 1.0435元 | 1.1065元 |
| 2026-08-25 | 1.0438元 | 1.1068元 |
| 2026-08-24 | 1.0438元 | 1.1068元 |
| 2026-08-21 | 1.0434元 | 1.1064元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.1066元 |
| 2026-08-19 | 1.0437元 | 1.1067元 |
| 2026-08-18 | 1.0442元 | 1.1072元 |
| 2026-08-17 | 1.0438元 | 1.1068元 |
| 2026-08-14 | 1.0436元 | 1.1066元 |
| 2026-08-13 | 1.0434元 | 1.1064元 |
| 2026-08-12 | 1.0430元 | 1.1060元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.1060元 |
| 2026-08-10 | 1.0434元 | 1.1064元 |
| 2026-08-07 | 1.0427元 | 1.1057元 |
| 2026-08-06 | 1.0425元 | 1.1055元 |
| 2026-08-05 | 1.0425元 | 1.1055元 |
| 2026-08-04 | 1.0425元 | 1.1055元 |
| 2026-08-03 | 1.0423元 | 1.1053元 |
| 2026-07-31 | 1.0423元 | 1.1053元 |
| 2026-07-30 | 1.0421元 | 1.1051元 |
| 2026-07-29 | 1.0417元 | 1.1047元 |
| 2026-07-28 | 1.0417元 | 1.1047元 |
| 2026-07-27 | 1.0417元 | 1.1047元 |
| 2026-07-24 | 1.0417元 | 1.1047元 |
| 2026-07-23 | 1.0416元 | 1.1046元 |
| 2026-07-22 | 1.0415元 | 1.1045元 |
| 2026-07-21 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-07-20 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-07-17 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-07-16 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-07-15 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-07-14 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-07-13 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-07-10 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-07-09 | 1.0409元 | 1.1039元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.1040元 |
| 2026-07-07 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.0406元 | 1.1036元 |
| 2026-07-02 | 1.0411元 | 1.1041元 |
| 2026-07-01 | 1.0403元 | 1.1033元 |
| 2026-06-30 | 1.0424元 | 1.1054元 |
| 2026-06-29 | 1.0457元 | 1.1087元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.1070元 |
| 2026-06-25 | 1.0433元 | 1.1063元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.1038元 |
| 2026-06-23 | 1.0423元 | 1.1053元 |