华润元大润享三个月定开债C
(018459.jj )
基金经理曹芙蓉杨慧基金类型债券型成立日期2023-05-23总资产规模217.94万 (2026-06-30) 基金净值1.0432 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2690 / 7456)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

# 公告时间标题操作
12026-08-31收藏发表讨论 讨论
22026-07-20收藏发表讨论 讨论
32026-06-24收藏发表讨论 讨论
42026-06-24收藏发表讨论 讨论
52026-06-24收藏发表讨论 讨论
62026-06-23收藏发表讨论 讨论
72026-06-17收藏发表讨论 讨论
82026-04-22收藏发表讨论 讨论
92026-03-31收藏发表讨论 讨论
102026-03-18收藏发表讨论 讨论
112026-02-12收藏发表讨论 讨论
122026-02-11收藏发表讨论 讨论
132026-02-10收藏发表讨论 讨论
142026-02-06收藏发表讨论 讨论
152026-01-22收藏发表讨论 讨论
162025-12-02收藏发表讨论 讨论
172025-12-02收藏发表讨论 讨论
182025-10-28收藏发表讨论 讨论
192025-10-15收藏发表讨论 讨论
202025-08-29收藏发表讨论 讨论
212025-07-21收藏发表讨论 讨论
222025-07-15收藏发表讨论 讨论
232025-07-02收藏发表讨论 讨论
242025-07-02收藏发表讨论 讨论
252025-06-28收藏发表讨论 讨论
262025-06-27收藏发表讨论 讨论
272025-06-13收藏发表讨论 讨论
282025-06-05收藏发表讨论 讨论
292025-04-22收藏发表讨论 讨论
302025-03-31收藏发表讨论 讨论
312025-03-26收藏发表讨论 讨论
322025-03-13收藏发表讨论 讨论
332025-03-04收藏发表讨论 讨论
342025-01-22收藏发表讨论 讨论
352024-12-11收藏发表讨论 讨论
362024-11-23收藏发表讨论 讨论
372024-11-23收藏发表讨论 讨论
382024-10-25收藏发表讨论 讨论
392024-09-06收藏发表讨论 讨论
402024-08-30收藏发表讨论 讨论
412024-07-19收藏发表讨论 讨论
422024-06-27收藏发表讨论 讨论
432024-06-06收藏发表讨论 讨论
442024-04-22收藏发表讨论 讨论
452024-03-29收藏发表讨论 讨论
462024-03-07收藏发表讨论 讨论
472024-03-05收藏发表讨论 讨论
482024-02-06收藏发表讨论 讨论
492024-02-02收藏发表讨论 讨论
502024-01-19收藏发表讨论 讨论
512023-11-30收藏发表讨论 讨论
522023-10-25收藏发表讨论 讨论
532023-09-06收藏发表讨论 讨论
542023-09-06收藏发表讨论 讨论
552023-09-01收藏发表讨论 讨论
562023-08-31收藏发表讨论 讨论
572023-08-18收藏发表讨论 讨论
582023-05-24收藏发表讨论 讨论
592023-05-23收藏发表讨论 讨论
602023-05-05收藏发表讨论 讨论
612023-05-05收藏发表讨论 讨论
622023-05-05收藏发表讨论 讨论
632023-05-05收藏发表讨论 讨论
642023-05-05收藏发表讨论 讨论