估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华润元大润享三个月定开债C
(018459.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
曹芙蓉
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-23
总资产规模
710.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0432
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.41%
(2357 / 7329)
相关基金:
主从基金:
华润元大润享三个月定开债(018458)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史资产组合