估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
华润元大润享三个月定开债C
(018459.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
曹芙蓉
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-23
总资产规模
710.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0407
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2183 / 7266)
相关基金:
主从基金:
华润元大润享三个月定开债A
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 历史资产组合