估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华润元大润享三个月定开债C
(018459.jj )
申
基金经理
曹芙蓉
杨慧
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-23
总资产规模
217.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0432
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(2690 / 7456)
相关基金:
主从基金:
华润元大润享三个月定开债A
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华润元大润享三个月定开债C(018459) - 基金投资策略和运作
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