中银嘉享3个月定期开放债券D
(018239.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模1.02万元 (2025-09-30) 基金净值1.0395元 (2025-12-30) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6137 / 7160)
相关基金: 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券C
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银嘉享3个月定期开放债券D.(018239) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银嘉享3个月定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元1.02万9,897.00元--
2025-06-301.04元1.03万9,897.00元--
2025-03-311.03元1.02万9,897.00元--
2024-12-311.03元1.02万9,897.00元--
2024-09-301.01元1.00万9,897.00元--
2024-06-301.03元9,979.719,706.00元--

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