中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6233 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券(012134) 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.20% | 0.34% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | -0.03% | -0.74% | 0.07% | 0.70% | 0.04% | 0.25% | -0.03% | -0.14% | -0.03% | 0.41% | 0% | 0.10% | 0.59% |
| 2024 | 0.40% | 0.60% | 0.26% | -2.99% | 0.49% | 0.52% | 0.49% | -0.07% | 0.09% | 0.28% | 0.47% | 1.23% | 1.71% |
| 2023 | -- | -- | 0.05% | -0.76% | 0.74% | 0.47% | 0.23% | 0.47% | -0.20% | 0.010% | 0.010% | 0.90% | 1.92% |