中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0586元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6193 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券(012134) 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0586元 | 1.0786元 |
| 2026-08-04 | 1.0585元 | 1.0785元 |
| 2026-08-03 | 1.0583元 | 1.0783元 |
| 2026-07-31 | 1.0583元 | 1.0783元 |
| 2026-07-30 | 1.0580元 | 1.0780元 |
| 2026-07-29 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2026-07-28 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2026-07-27 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2026-07-24 | 1.0577元 | 1.0777元 |
| 2026-07-23 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2026-07-22 | 1.0577元 | 1.0777元 |
| 2026-07-21 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2026-07-20 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-17 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2026-07-16 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-07-15 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-14 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-07-13 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-09 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-07-08 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-07 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-07-06 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-07-03 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2026-06-29 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-06-24 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2026-06-23 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-06-22 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0749元 |
| 2026-06-15 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0544元 | 1.0744元 |
| 2026-06-09 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.0754元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2026-06-02 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2026-06-01 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-05-29 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-05-28 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-05-27 | 1.0554元 | 1.0754元 |