中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-02-13) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6196 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-02-12 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2026-02-10 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2026-02-05 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-02-04 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-02-03 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-02-02 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-01-30 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-01-29 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-01-28 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-01-27 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-01-26 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-01-23 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-01-22 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2026-01-21 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-01-20 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2026-01-19 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-01-16 | 1.0409元 | 1.0609元 |
| 2026-01-15 | 1.0403元 | 1.0603元 |
| 2026-01-14 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-01-13 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2026-01-12 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2026-01-09 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-01-08 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-01-07 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-01-06 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-01-05 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2025-12-31 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2025-12-30 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2025-12-29 | 1.0395元 | 1.0595元 |
| 2025-12-26 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2025-12-25 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2025-12-22 | 1.0397元 | 1.0597元 |
| 2025-12-19 | 1.0398元 | 1.0598元 |
| 2025-12-18 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2025-12-16 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2025-12-15 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2025-12-11 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2025-12-09 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2025-12-08 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2025-12-05 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2025-12-04 | 1.0373元 | 1.0573元 |