中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6233 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券(012134) 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6233 / 7291) |
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