中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2025-12-22) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6113 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.08亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 12.08亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 35.43万 | 0.03% |
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