中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0402元 (2025-12-24) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6115 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.54万元 | 0.30% | 40.68万元 | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 306.43万元 | 0.30% | 81.71万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 153.23万元 | 0.30% | 40.86万元 | 0.08% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 270.86万元 | 0.30% | 72.23万元 | 0.08% |