中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-02-13) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6190 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.02 元 | 9,706.00 | 194.12元 | 1.94% | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |