中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2025-12-22) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6121 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2025-12-22) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6121 / 7137) |
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