中银嘉享3个月定期开放债券D (018239.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6225 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券C |
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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14% | 99.86% | 830.00 | 124.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.15% | 99.85% | 850.00 | 120.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.16% | 99.84% | 908.00 | 112.54万元 | -- |