万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5888元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-14.87% (1524 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接(018182)目标基金: 万家中证软件服务ETF(560360) |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-07-10 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-09 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-08 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-07-07 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-07-06 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-07-03 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-07-02 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-07-01 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-06-30 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2026-06-29 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-06-26 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-06-25 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-06-24 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-06-23 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-06-22 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-06-18 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-17 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-06-16 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-06-15 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-06-12 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-06-11 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-06-10 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-06-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-06-08 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-06-05 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-06-04 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-06-03 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-06-02 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-06-01 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-05-29 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2026-05-28 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-05-27 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-05-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-05-25 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-05-22 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-05-21 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-05-20 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-05-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-15 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-05-14 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-05-13 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-05-12 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-05-11 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-05-08 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-07 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-06 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-04-30 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-29 | 0.6751元 | 0.6751元 |