万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5605元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-15.44% (1608 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 万家中证软件服务ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 018182 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-29 | |
| 总份额 | 2.44亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 万家中证软件服务ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018182 | 018183 |
| 子基金份额 | 4,518.38万 份 (2026-06-30) | 1.99亿 份 (2026-06-30) |