万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7789元 (2026-01-09) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% (1328 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 8.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80% | -0.65% |
| 中证软件 | 9.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.45% | ||
| 2025 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -1.57% | 12.30% | -6.10% | -2.74% | -3.58% | 5.71% | 4.93% | 15.41% | -3.70% | -1.64% | -7.98% | 0.41% | 9.05% | -2.81% |
| 中证软件 | -1.66% | 16.71% | -6.83% | -3.56% | -3.94% | 6.08% | 5.21% | 16.62% | -3.82% | -1.63% | -8.03% | -0.29% | 11.85% | ||
| 2024 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -24.67% | 20.40% | -3.35% | -2.98% | -5.76% | -6.88% | -1.69% | -7.54% | 35.91% | 10.34% | 7.49% | -7.73% | 0.89% | -1.54% |
| 中证软件 | -26.02% | 21.42% | -3.70% | -3.11% | -6.35% | -7.63% | -1.61% | -8.07% | 39.64% | 12.44% | 8.50% | -8.30% | 2.43% | ||
| 2023 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -13.66% | -4.58% | 2.71% | -4.81% | -7.08% | -6.69% | -7.27% | 0.60% | -0.11% | -- | -- |
| 中证软件 | 13.24% | 0.93% | 22.56% | -11.25% | -5.18% | 2.84% | -4.99% | -7.65% | -7.20% | -7.43% | 0.52% | -0.24% | -8.37% | ||
| 2022 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -10.24% | -1.53% | -14.36% | -15.61% | 6.53% | 9.99% | -3.59% | -4.33% | -5.99% | 19.91% | -3.31% | -1.03% | -25.53% | ||
| 2021 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -2.36% | -3.70% | -0.97% | 1.90% | 8.02% | 1.15% | -5.10% | -5.34% | 1.66% | 3.23% | 0.87% | 0.19% | -1.22% | ||
| 2020 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | 7.45% | 10.02% | -12.82% | 7.97% | -3.15% | 14.54% | 4.26% | -2.12% | -9.41% | -5.58% | -1.78% | -0.84% | 4.93% | ||
| 2019 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | 1.54% | 31.05% | 12.04% | -7.45% | -8.29% | 4.05% | -0.37% | 2.80% | 3.01% | -0.18% | -0.81% | 8.38% | 49.08% | ||
| 2018 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -1.12% | 0.17% | 12.43% | -4.06% | -7.49% | -8.95% | -2.98% | -4.51% | -2.97% | -11.54% | 4.85% | -5.04% | -28.75% | ||
| 2017 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -4.66% | 2.70% | -4.41% | -4.65% | -6.10% | 4.38% | -5.00% | 8.40% | 0.93% | -4.25% | -2.98% | -1.49% | -16.79% | ||
| 2016 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证软件 | -- | -6.70% | 20.93% | -5.92% | 2.20% | 4.98% | -6.30% | 2.49% | -3.65% | 1.73% | 1.61% | -13.34% | -- |