万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6963元 (2025-12-24) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.39% (1313 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |