万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6963元 (2025-12-24) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.39% (1313 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-12-23 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2025-12-22 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2025-12-19 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-18 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2025-12-17 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-12-16 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-15 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2025-12-12 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-12-11 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2025-12-10 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2025-12-09 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-08 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2025-12-05 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-04 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-12-03 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2025-12-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-12-01 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-11-28 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2025-11-27 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2025-11-26 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2025-11-25 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-11-24 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-11-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2025-11-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-11-19 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2025-11-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2025-11-17 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-11-14 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2025-11-13 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-11-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-11-11 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-11-10 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2025-11-07 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-11-06 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-11-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-11-04 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-11-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-10-31 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-10-30 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-10-29 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-10-28 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-10-27 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-10-24 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-10-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-10-22 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-10-21 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-10-20 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-10-17 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-10-16 | 0.7558元 | 0.7558元 |