万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6885元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% (1426 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-04-24 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-04-23 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-04-22 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-04-21 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-04-20 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-04-17 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-04-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-04-15 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-14 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-04-13 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-04-10 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-09 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-04-08 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-04-07 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-04-03 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-04-02 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-04-01 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-03-31 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-03-30 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-03-27 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-03-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-03-25 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-03-24 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-03-23 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-03-20 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-03-19 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-03-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-03-17 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-03-16 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-03-13 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-03-12 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-03-11 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-10 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-03-09 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-06 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-03-05 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-03-04 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-03-03 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-03-02 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-02-27 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-02-26 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-02-25 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-02-24 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-02-13 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-02-12 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-02-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-02-10 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-09 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-02-06 | 0.7438元 | 0.7438元 |