万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6885元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% (1426 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |