万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 申 | 基金经理吴宜蓉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5605元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-15.44% (1608 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-09-10 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-09-09 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-09-08 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-09-07 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-09-04 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-09-03 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-09-02 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-09-01 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-31 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-08-28 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-08-27 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-08-26 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-08-25 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-08-24 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-08-21 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-08-20 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-08-19 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-08-18 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-08-17 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-08-14 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-08-13 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-08-12 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-08-11 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-08-10 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-08-07 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-08-06 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-08-05 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-08-04 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-08-03 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-07-31 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-07-30 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-07-29 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-07-28 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-07-27 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-07-24 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-07-23 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-07-22 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-07-21 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-07-20 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-07-17 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-07-16 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-07-15 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-07-14 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-07-13 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-07-10 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-07-09 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-07-08 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-07-07 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-07-06 | 0.5785元 | 0.5785元 |