万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7161元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (1434 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接(018182)目标基金: 万家中证软件服务ETF(560360) |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.64元 | 1.93亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 8,541.93万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 1.73亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 6,412.48万 | 9,492.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 7,781.87万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,978.11万 | 4,536.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,086.57万 | 1,811.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 780.67万 | 1,607.64万元 | -- |