万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj ) 中证软件 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6906元 (2025-12-23) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (1310 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金: 万家中证软件服务ETF（场内简称：软件指数；扩位简称：软件ETF指数） |
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7,248.00 | 8,847.02元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,059.00 | 9,735.24元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,599.00 | 4,882.22元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,502.00 | 4,893.26元 | -- |